Pilotage de trésorerie en temps réel
Voyez où va votre trésor.
Plan de trésorerie, suivi des mouvements réels et rapprochement automatique. Gardez le cap sur votre cash.
Plan de trésorerie
Anticipez vos entrées et sorties futures.
Mouvements réels
Enregistrez chaque transaction effective.
Rapprochement
Comparez planifié vs réalisé en un clic.
Tout dans un tableau de bord clair.
- Trésorerie nette réelle & prévisionnelle
- Ratios couverture & cash-in / cash-out
- Économies & dépassements budgétaires
- Répartition dépenses / recettes
- Évolution réelle vs planning
Trésorerie nette
€ 124 580
+12,4%
Prévisionnelle M+1
€ 138 200
+10,9%
Cash in / out
1.32
sain
Couverture
4,8 mois
stable